4.1、憑證處理

4.1.1、憑證錄入

登錄系統(tǒng)后，在左邊的樹型圖中，找到“總帳系統(tǒng)/憑證處理/會計憑證錄入”后雙擊它，進入“會計憑證錄入”窗口(見圖32)，此文件柜新增憑證單據(jù)，或?qū)τ蓱{證接口、自動轉(zhuǎn)帳、期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益產(chǎn)生的憑證進行查看、修改后，將單據(jù)審核

憑證類型：憑證字類別

單 號：憑證的單據(jù)號

憑證日期：憑證的日期

附 件 數(shù)：附原始憑證的單據(jù)張數(shù)

業(yè)務(wù)日期：業(yè)務(wù)的日期

會計期間：當前會計期間，不可編輯

憑 證 號：系統(tǒng)會自動給出憑證號，按照當前期間同類憑證的最大號加1給出

來源方式：憑證接口產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，庫存或應(yīng)收或應(yīng)付，其它均為手工狀態(tài)

類 別：調(diào)匯產(chǎn)生的憑證為調(diào)匯憑證，損益結(jié)轉(zhuǎn)過來的憑證為損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，其它均為憑證

“會計憑證明細”標簽頁

摘 要：憑證的摘要

科目編碼：會計科目的編碼

借方本幣金額：借方的金額，此欄位有值時借貸方向為借方

貸方本幣金額：貸方的金額，此欄位有值時借貸方向為借方

幣 別：憑證中的幣別

原幣金額：原幣的金額，原幣金額=借(貸)方本幣/匯率，當幣別為外幣時此欄位才可修改，修改時同時修改匯率=借(貸)方本幣/原幣的金額

匯 率：憑證中的匯率，當幣別為外幣時此欄位才可修改，修改時同時修改對應(yīng)的本幣金額=原幣金額*匯率

數(shù) 量：憑證中的數(shù)量，如果此會計科目屬于數(shù)量核算科目，則可編輯此欄位

單 位：憑證中的單位，如果此會計科目屬于數(shù)量核算科目，則可編輯此欄位

單 價：憑證中的單價

結(jié)算方式：憑證分錄對應(yīng)的結(jié)算方式

結(jié) 算 號：憑證分錄對應(yīng)的結(jié)算號碼

經(jīng) 辦：憑證分錄對應(yīng)的經(jīng)辦人

業(yè)務(wù)往來：憑證分錄對應(yīng)的業(yè)務(wù)往來

此窗口的內(nèi)容會隨之會計科目的屬性不同而出現(xiàn)不同的內(nèi)容。當會計科目設(shè)定核算項目核算，此窗口中間會顯示對應(yīng)的核算項目，會顯示核算項目類別、核算項目編號、核算項目名稱

當憑證分錄有現(xiàn)金流量科目，但不全為現(xiàn)金流量科目并且在“參數(shù)設(shè)置”中現(xiàn)金流量項目必須錄入現(xiàn)金流量打勾，會自動彈出現(xiàn)金流量窗口設(shè)現(xiàn)金流量;或者點擊菜單中“功能/流量”或“流量”按鈕也會彈出現(xiàn)金流量窗口可將一條件分錄指定為多個現(xiàn)金流量項目，但總金額必須與分錄的金額保持一致。

當在“參數(shù)設(shè)置”中自動顯示打勾，彈出流量項目窗口時會自動顯示數(shù)據(jù)，根據(jù)“現(xiàn)金流量項目取數(shù)定義”取流量項目，也可開窗選流量項目。點“計算”可計算當前行的流量金額。

另存取數(shù)關(guān)系：把科目編碼，借代方向、流量項目存到“現(xiàn)金流量項目取數(shù)定義”表中

重 新 取 數(shù)：根據(jù)會計分錄及“現(xiàn)金流量項目取數(shù)定義”重新取數(shù)據(jù)

4.1.2、憑證過賬

登錄系統(tǒng)后，在左邊的樹型圖中，找到“總帳系統(tǒng)/憑證處理/憑證過賬”后雙擊它，進入“憑證過賬”窗口(見圖34)，此文件柜讀取當前會計期間已審核的會計憑證數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)過帳后就不能再修改了

4.1.3、憑證反過賬

登錄系統(tǒng)后，在左邊的樹型圖中，找到“總帳系統(tǒng)/憑證處理/憑證反過賬”后雙擊它，進入“憑證反過賬”窗口(見圖35)，此文件柜讀取當前會計期間已過帳的會計憑證數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)反過帳后在已審核狀態(tài)

4.1.4、憑證查詢

登錄系統(tǒng)后，在左邊的樹型圖中，找到“總帳系統(tǒng)/憑證處理/憑證查詢”后雙擊它，進入“憑證查詢”窗口(見圖35)，此文件柜可查詢所有狀態(tài)的憑證數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)不可修改，介面同憑證錄入

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