2.3、應(yīng)付賬款付款

2.3.1、應(yīng)付發(fā)票生成付款單

登錄系統(tǒng)后，在左邊的樹(shù)型圖中，找到“應(yīng)付管理/應(yīng)付帳款付款/應(yīng)付發(fā)票生成付款單”后雙擊它，進(jìn)入“應(yīng)付發(fā)票生成付款單”窗口(見(jiàn)圖8)，此文件柜將應(yīng)付發(fā)票生成付款單據(jù)

具體操作：選定需要轉(zhuǎn)成付款單的記錄后，點(diǎn)擊菜單項(xiàng)“功能/拋出”或點(diǎn)擊相應(yīng)圖標(biāo)，將選定的采購(gòu)發(fā)票批號(hào)轉(zhuǎn)成付款單

具體文件柜流向：采購(gòu)發(fā)票生成付款單 付款單錄入

說(shuō)明：“采購(gòu)發(fā)票生成付款單”的數(shù)據(jù)來(lái)源是文件柜

“采購(gòu)發(fā)票”已審核的資料

功能：所選本次付款金額合計(jì)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出所選數(shù)據(jù)本次付款金

額的合計(jì)

選 定：同時(shí)滿足條件的采購(gòu)發(fā)票資料有多條，可選定其中某條或某些記錄轉(zhuǎn)成付款單，若要全部選定，可以點(diǎn)擊菜單項(xiàng)“功能/全選”或點(diǎn)擊相應(yīng)圖標(biāo)，將所有項(xiàng)目全選，也可以點(diǎn)擊菜單項(xiàng)“功能/撤銷”或點(diǎn)擊相應(yīng)圖標(biāo)，將選中項(xiàng)目撤銷

付款單類型：用戶可選擇生成付款單的單據(jù)類型，系統(tǒng)默認(rèn)發(fā)票業(yè)務(wù)類

型中設(shè)置的付款單類型

付款單日期：付款單的日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前日期，用戶可修改

待付款金額：此采購(gòu)發(fā)票已生成付款單的金額(付款單未審核)

已付款金額：此采購(gòu)發(fā)票已生成付款單的金額(付款單已審核)

待壞帳金額：此采購(gòu)發(fā)票已生成應(yīng)付壞帳單的金額(應(yīng)付壞帳單未審核)

已壞帳金額：此采購(gòu)發(fā)票已生成應(yīng)付壞帳單的金額(應(yīng)付壞帳單已審核)

欠款金額：欠款的金額(按原幣計(jì)算)，欠款金額(原幣)=總金額(原

幣)-待付款金額-已付款金額-待壞帳金額-已壞帳金額

本次付款金額：本次付款的金額(按原幣計(jì)算)

2.3.2、付款單

登錄系統(tǒng)后，在左邊的樹(shù)型圖中，找到“應(yīng)付管理/應(yīng)付帳款付款/付款單”后雙擊它，進(jìn)入“付款單”窗口(見(jiàn)圖9)，此文件柜對(duì)由應(yīng)付發(fā)票生成的付款單進(jìn)行查看、修改，然后審核單據(jù)

供應(yīng)商編碼：付款供應(yīng)商的編碼

付款方式：付款的方式，系統(tǒng)默認(rèn)為供應(yīng)商的付款方式，用戶可修改

付款幣別：付款的幣別，系統(tǒng)默認(rèn)為供應(yīng)商的幣別，用戶可修改

匯 率：幣別對(duì)應(yīng)的最新匯率

原幣付款金額：付款的金額(按原幣計(jì)算)，付款金額等于明細(xì)項(xiàng)沖銷金

額(原幣)之和

本位幣付款金額：付款的金額(按本位幣計(jì)算)，本位幣付款金額=原幣

付款金額 * 匯率

原幣沖銷金額：沖銷應(yīng)付帳款結(jié)帳單的累計(jì)金額(按原幣計(jì)算)，沖銷金

額等于明細(xì)項(xiàng)付款金額之和

本位幣沖銷金額：沖銷應(yīng)付帳款結(jié)帳單的累計(jì)金額(按本位幣計(jì)算)，本

位幣沖銷金額=原幣沖銷金額 * 匯率

相關(guān)票據(jù)號(hào)：票據(jù)號(hào)碼

發(fā)票批號(hào)：采購(gòu)發(fā)票的批號(hào)

結(jié)帳單批號(hào)：應(yīng)付帳款結(jié)帳單批號(hào)

料品編碼：結(jié)帳批號(hào)對(duì)應(yīng)的料品編碼

付款金額：付款的金額(按原幣計(jì)算)

2.3.3、應(yīng)付壞帳單

登錄系統(tǒng)后，在左邊的模塊區(qū)中，找到“應(yīng)付管理/應(yīng)付帳款付款/應(yīng)付壞帳單”后雙擊它，進(jìn)入“應(yīng)付壞帳單”窗口(見(jiàn)圖10)，此文件柜可以新建應(yīng)付壞帳單，然后審核單據(jù)

供應(yīng)商編碼：壞帳供應(yīng)商的編碼

幣 別：壞帳的幣別，系統(tǒng)默認(rèn)為供應(yīng)商的幣別，用戶可修改

匯 率：幣別對(duì)應(yīng)的最新匯率

原幣沖銷金額：原幣壞帳金額等于明細(xì)項(xiàng)壞帳沖銷金額(原幣)之和

本位幣沖銷金額：本位幣壞帳金額等于明細(xì)項(xiàng)壞帳沖銷金額(本位幣)

之和

相關(guān)票據(jù)號(hào)：票據(jù)號(hào)碼

發(fā)票批號(hào)：采購(gòu)發(fā)票的批號(hào)

結(jié)帳單號(hào)：應(yīng)付帳款結(jié)帳單單號(hào)

壞帳沖銷金額：壞帳的金額(按原幣計(jì)算)

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