2.1、應收帳款生成

2.1.1、應收帳款開帳

登錄系統(tǒng)后，在左邊的模塊區(qū)中，找到“應收管理/應收帳款生成/應收帳款開帳”后雙擊它，進入“應收帳款開帳”窗口(見圖2)，此文件柜建立客戶的期初應收帳款

單據(jù)類型：期初應收帳款單據(jù)類型

結帳單號：期初應收帳款結帳單號

客戶編碼：客戶的編碼

幣 別：期初帳款的幣別，系統(tǒng)默認為客戶的默認幣別，用戶可修改

匯 率：期初帳款的匯率，系統(tǒng)默認為幣別對應的匯率，用戶可修改

原幣金額：應收賬款的金額(原幣)

本位幣金額：按本位幣計算出的應收帳款的金額，本位幣金額=匯率*

原幣金額

結帳日期：結帳的日期，系統(tǒng)默認為當前日期，用戶可修改

應收款日：應收帳款的日期，系統(tǒng)默認為當前日期，用戶可修改

確認收款日：確認收款的日期，系統(tǒng)默認為當前日期，用戶可修改

產(chǎn)品編碼：產(chǎn)品的編碼

結賬金額(原幣)：原幣未稅結賬金額

結賬稅額(原幣)：原幣結賬稅額

結賬總額(原幣)：結賬金額(原幣)+結賬稅額(原幣)

2.1.2、銷售出貨生成應收帳款

登錄系統(tǒng)后，在左邊的模塊區(qū)中，找到“應收管理/應收帳款生成/銷售出貨生成應收帳款”后雙擊它，進入“銷售出貨生成應收帳款”窗口(見圖3)，此文件柜將銷售出貨單、銷售退貨單生成應收帳款結帳單據(jù)

具體操作：選定需要轉(zhuǎn)成應收帳款結帳單的記錄后，點擊菜單項“功能/拋出”或點擊相應圖標，將選定的出貨單批號轉(zhuǎn)成應收帳款結帳單

具體文件柜流向：銷售出貨生成應收帳款 應收帳款結帳單錄入

說明：“銷售出貨生成應收帳款”的數(shù)據(jù)來源是銷售出貨的資料，但并不是所有的銷售出貨單都能生成應收帳款結帳單據(jù)，只有同時滿足下列條件時的銷售出貨才能生成

1. 銷售出貨中的單據(jù)類型對應的“產(chǎn)生應收”欄位打“√”了。(對應文件柜：銷售單據(jù)類型設置)

2. 銷售出貨單、銷售退貨單資料必須已審核

選 定：同時滿足條件的銷售出貨單資料有多條，可選定其中某條或某些記錄轉(zhuǎn)成應收帳款結帳單，若要全部選定，可以點擊菜單項“功能/全選”或點擊相應圖標，將所有項目全選，也可以點擊菜單項“功能/撤銷”或點擊相應圖標，將選中項目撤銷

結帳單類型：用戶可選擇生成應收帳款結帳單的單據(jù)類型

結帳單日期：結帳單的日期，系統(tǒng)默認為當前日期，用戶可修改

結帳日期：結帳日期根據(jù)付款條件的結帳類型來計算。若結帳類型設為“貨到結帳”，則結帳日期=客戶收貨日期;若結帳類型設為“期間結帳”，則需通過期間設置來計算

應收款日期：應收帳款的日期，應收款日期=結帳日期+付款天數(shù)

銷售數(shù)量：出貨的數(shù)量

銷售未稅金額：銷售的未稅金額

當銷售出貨單中的發(fā)票類型的性質(zhì)為“普通發(fā)票”時，銷售金額=銷售單價 * 銷售數(shù)量;

當銷售出貨單中的發(fā)票類型的性質(zhì)為“增值稅發(fā)票”且銷售單價不含稅時，銷售金額=銷售單價 *銷售數(shù)量;

當銷售出貨單中的發(fā)票類型的性質(zhì)為“增值稅發(fā)票”且銷售單價含稅時，銷售金額=(銷售單價 *銷售數(shù)量)/(1 + 稅率)

銷售稅額：銷售的稅額

當銷售出貨單中的發(fā)票類型的性質(zhì)為普通發(fā)票時，銷售稅額=0;

當銷售出貨單中的發(fā)票類型的性質(zhì)為“增值稅發(fā)票”且銷售單價不含稅時，銷售稅額=銷售單價 *銷售數(shù)量 * 稅率

當銷售出貨單中的發(fā)票類型的性質(zhì)為“增值稅發(fā)票”且銷售單價含稅時，銷售稅額=銷售單價 * 銷售數(shù)量 - 銷售金額

銷售總額：銷售的總金額，銷售總額=銷售金額 + 銷售稅額

讓利金額：讓給客戶的金額

讓利稅額：讓給客戶的稅額

結帳金額(原幣)：按原幣計算實際結帳的金額，結帳金額=銷售金額

- 讓利金額

結帳稅額(原幣)：按原幣計算實際結帳的稅額，結帳稅額=銷售稅額

- 讓利稅額

結帳總額(原幣)：按原幣計算實際結帳的總額，結帳總額=結帳金額(原幣) + 結帳稅額(原幣)

結帳金額(本位幣)：按本位幣計算實際結帳的金額，結帳金額(本位幣)=結帳金額(原幣) * 銷售出貨單明細中的匯率

結帳稅額(本位幣)：按本位幣計算實際結帳的金額，結帳稅額(本位幣)=結帳稅額(原幣) *銷售出貨單明細中的匯率

結帳總額(本位幣)：按本位幣計算實際結帳的總額，結帳總額(本位幣)=結帳金額(本位幣)+ 結帳稅額(本位幣)

2.1.3、應收帳款結帳單

登錄系統(tǒng)后，在左邊的模塊區(qū)中，找到“應收管理/應收帳款生成/應收帳款結帳單”后雙擊它，進入“應收帳款結帳單”窗口(見圖4)，此文件柜可以新建應收帳款結帳單，也可對由銷售出貨單、銷售退貨單生成的應收帳款結帳單進行查看、修改，然后將單據(jù)審核

具體文件柜流向：銷售出貨生成應收帳款 應收帳款結帳單

說明：“應收帳款結帳單”的數(shù)據(jù)來源是文件柜“銷售出貨

生成應收帳款”拋轉(zhuǎn)來的資料，也可手工新增單據(jù)

客戶編碼：應收帳款客戶的編碼

來源單號：來源單據(jù)號，來源單據(jù)可為銷售訂單、銷售出貨單、銷售費

用單

發(fā)票號碼：此筆應收帳款的發(fā)票號

付款條件：此筆應收帳款的付款條件

幣 別：此筆應收帳款的幣別，默認為客戶的幣別資料

匯 率：此筆應收帳款的匯率，默認為當前日期的最新匯率

結帳日期：結帳的日期

原幣金額：原幣的金額，原幣金額等于明細中結帳金額(原幣)之和

本位幣金額：按本位幣計算的金額，本位幣金額=原幣金額 * 匯率

累計請款金額：由應收帳款催款單自動回寫，則此欄位不可編輯

應收款日：預計收款的日期

確認收款日：與客戶確認的收款日期

來源單據(jù)類別：來源單據(jù)的類別

來源批號：來源單據(jù)的批號

數(shù) 量：應收帳款的數(shù)量，計算方法請參考“2.1.2、銷售出貨生成

應收帳款”的銷售數(shù)量

銷售未稅金額：計算方法請參考“2.1.2、銷售出貨生成應收帳款”的“銷

售未稅金額”

銷售稅額：計算方法請參考“2.1.2、銷售出貨生成應收帳款”的“銷售

稅額”

銷售總額：計算方法請參考“2.1.2、銷售出貨生成應收帳款”的“銷售

總額”

結帳金額(原幣)：計算方法請參考“2.1.2、銷售出貨生成應收帳款”的

“結帳金額(原幣)”

結帳稅額(原幣)：計算方法請參考“2.1.2、銷售出貨生成應收帳款”的

“結帳稅額(原幣)”

結帳總額(原幣)：結帳總額(原幣)=結帳金額(原幣)+結帳稅額

(原幣)

結帳金額(本位幣)：計算方法請參考“2.1.2、銷售出貨生成應收帳款”的“結帳金額(本位幣)”

結帳稅額(本位幣)：計算方法請參考“2.1.2、銷售出貨生成應收帳款”的“結帳稅額(本位幣)”

結帳總額(本位幣)：結帳總額(本位幣)=結帳金額(本位幣)+結帳稅額(本位幣)

預收沖銷(原幣)：此來源批號沖銷預收款的金額

已收金額(原幣)：此來源批號已經(jīng)收款的金額

剩余金額(原幣)：結賬總額(原幣)-預收沖銷(原幣)-已收金額(原幣)

2.1.4、應收調(diào)賬單

登錄系統(tǒng)后，在左邊的模塊區(qū)中，找到“應收管理/應收帳款生成/應收調(diào)賬單”后雙擊它，進入“應收調(diào)賬單”窗口(見圖5)，此文件柜只可以新建應收調(diào)賬單，但如果審核則需要到應收賬款結賬單文件柜中審核

客戶編碼：應收帳款客戶的編碼

付款條件：此筆應收帳款的付款條件

幣 別：此筆應收帳款的幣別，默認為客戶的幣別資料

匯 率：此筆應收帳款的匯率，默認為當前日期的最新匯率

結帳日期：結帳的日期

原幣金額：原幣的金額，原幣金額等于明細中結帳金額(原幣)之和

本位幣金額：按本位幣計算的金額，本位幣金額=原幣金額 * 匯率

金 額：需調(diào)整的金額

未稅金額(原幣)：未含稅的原幣金額

稅額(原幣)：原幣稅額

總額(原幣)：未稅金額(原幣)+ 稅額(原幣)

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